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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 21 949.00 | 6 975.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 388.00 | 13 893.00 | 2 495.00 | 16 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 689.00 | 22 087.00 | 10 602.00 | 32 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 917.00 | 57 929.00 | 77 988.00 | 135 917.00 |
BT Marchandises | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | 983.00 | 38 312.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 270 983.00 | | 270 983.00 | 270 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 518.00 | 983.00 | 375 535.00 | 376 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 435.00 | 58 912.00 | 453 523.00 | 512 435.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 157.00 | 316 157.00 | | 316 157.00 |
DH Report à nouveau | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 027.00 | -4 826.00 | | -2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 320 304.00 | 322 331.00 | | 320 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 966.00 | 17 406.00 | | 11 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 5 536.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 431.00 | 82 894.00 | | 85 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 25 205.00 | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 22 801.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 219.00 | 153 842.00 | | 133 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 523.00 | 476 174.00 | | 453 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 219.00 | 153 842.00 | | 133 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 698.00 | | 2 029.00 | 136 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 135 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 78 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 782.00 | | 2 029.00 | 78 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 166.00 | 14 573.00 | 2 810.00 | 46 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | 14 573.00 | 2 810.00 | 46 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | 595.00 | 2 399.00 | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287.00 | 595.00 | 6 899.00 | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | 595.00 | 6 899.00 | 7 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 6 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |