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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 13 374.00 | 2 440.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 496.00 | 19 765.00 | 15 731.00 | 35 496.00 |
BT Marchandises | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 947.00 | 3 265.00 | 300 682.00 | 303 947.00 |
BZ Autres créances | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
CF Disponibilités | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 071.00 | 3 265.00 | 800 805.00 | 804 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 567.00 | 23 030.00 | 816 537.00 | 839 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 602.00 | -3 726.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 332.00 | 5 328.00 | | 15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 27 934.00 | 12 602.00 | | 27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 792.00 | 1 282 285.00 | | 695 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | 64 979.00 | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 501.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 603.00 | 1 348 764.00 | | 788 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 537.00 | 1 361 366.00 | | 816 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 612.00 | 1 348 764.00 | | 769 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | 2 022.00 | | 17 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | 2 022.00 | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 2 435.00 | 1 810.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 2 435.00 | 1 810.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 2 435.00 | 1 810.00 | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 792.00 | 695 792.00 | | 695 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
UX Autres créances clients | 299 987.00 | 299 987.00 | | 299 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 687.00 | 367 395.00 | 13 292.00 | 380 687.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 612.00 | 769 612.00 | | 769 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |