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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
110 Total général Actif | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 648.00 | 818.00 | | 2 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 20.00 | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 160.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | 310.00 | | 2 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 817.00 | 1 308.00 | | 7 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 817.00 | -1 308.00 | | -7 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 817.00 | -1 308.00 | | -7 817.00 |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 004.00 | -22 916.00 | | -36 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817.00 | -13 088.00 | | -7 817.00 |
DL TOTAL (I) | -43 021.00 | -35 204.00 | | -43 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 962.00 | 52 127.00 | | 59 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 4 805.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679.00 | 6 074.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 423.00 | 63 006.00 | | 71 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 402.00 | 27 802.00 | | 28 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 962.00 | | | 59 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817.00 | 13 088.00 | | 7 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 817.00 | -13 088.00 | | -7 817.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |