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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 917 200.00 | | 917 200.00 | 917 200.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 58 956.00 | 165 044.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 732.00 | 21 505.00 | 1 227.00 | 22 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 469.00 | 56 349.00 | 40 120.00 | 96 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 191.00 | 137 600.00 | 1 185 591.00 | 1 323 191.00 |
BT Marchandises | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CF Disponibilités | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 012.00 | | 389 012.00 | 389 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 203.00 | 137 600.00 | 1 574 603.00 | 1 712 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 086.00 | 18 771.00 | | 21 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 067.00 | 53 083.00 | | 97 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 707.00 | 46 299.00 | | 95 707.00 |
DL TOTAL (I) | 788 061.00 | 692 354.00 | | 788 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 275.00 | 701 491.00 | | 630 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 417.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 108 442.00 | | 84 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 091.00 | 37 091.00 | | 65 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 543.00 | 847 440.00 | | 786 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 603.00 | 1 539 794.00 | | 1 574 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 726.00 | 217 165.00 | | 228 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 201.00 | | 1 556 201.00 | 1 556 201.00 |
FG Production vendue services | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 916.00 | | 1 598 916.00 | 1 598 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 139.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 1 139.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | -1 139.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | 11 122.00 | | 30 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 422.00 | 1 588 108.00 | | 1 602 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 715.00 | 1 541 808.00 | | 1 506 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 707.00 | 46 299.00 | | 95 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 320.00 | 6 228.00 | | 6 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 691.00 | | 2 500.00 | 1 320 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 990.00 | | | 917 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 701.00 | | 2 500.00 | 396 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 685.00 | 18 915.00 | | 118 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 895.00 | 18 915.00 | | 117 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 275.00 | 72 458.00 | 302 719.00 | 630 275.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 543.00 | 228 726.00 | 302 719.00 | 786 543.00 |