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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | 14 884.00 | 19 519.00 | 34 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 377.00 | 19 159.00 | 41 216.00 | 60 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 165.00 | 1 245 165.00 | | 1 245 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 180 878.00 | 2 832 209.00 | 7 348 669.00 | 10 180 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 367.00 | | 1 035 367.00 | 1 035 367.00 |
BZ Autres créances | 4 861 048.00 | | 4 861 048.00 | 4 861 048.00 |
CF Disponibilités | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 286.00 | | 6 248 286.00 | 6 248 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 429 165.00 | 2 832 209.00 | 13 596 955.00 | 16 429 165.00 |
CU Autres participations | 8 820 711.00 | 1 553 000.00 | 7 267 711.00 | 8 820 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 291 079.00 | | | 3 291 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810 104.00 | | | 2 810 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 123 182.00 | | | 6 123 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 179.00 | | | 2 615 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446 127.00 | | | 4 446 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 773.00 | | | 7 473 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 596 955.00 | | | 13 596 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 330 916.00 | | | 5 330 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 481.00 | | 1 104 481.00 | 1 104 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 481.00 | | 1 104 481.00 | 1 104 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 798 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 477 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 111.00 | | | -333 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 399.00 | | | 6 569 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 295.00 | | | 3 759 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810 104.00 | | | 2 810 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -19 608.00 | -14 435.00 | | -19 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -13 614.00 | -1 270.00 | | -13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -5 994.00 | -13 164.00 | | -5 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 245 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 2 798 165.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | 2 798 165.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 537.00 | 231 537.00 | | 231 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 929.00 | 180 929.00 | | 180 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 165.00 | | 1 245 165.00 | 1 245 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 366.00 | 1 035 366.00 | | 1 035 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615 178.00 | 472 321.00 | 1 714 285.00 | 2 615 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 446 126.00 | 4 446 126.00 | | 4 446 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861 047.00 | 4 861 047.00 | | 4 861 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 186 073.00 | 5 920 686.00 | 1 265 386.00 | 7 186 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 772.00 | 5 330 915.00 | 1 714 285.00 | 7 473 772.00 |