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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
AH Fonds commercial | 497 040.00 | | 497 040.00 | 497 040.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 874.00 | 36 741.00 | 9 133.00 | 45 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 390.00 | 32 779.00 | 30 611.00 | 63 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 797.00 | 104 907.00 | 545 890.00 | 650 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 407.00 | | 156 407.00 | 156 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 204.00 | 104 907.00 | 702 297.00 | 807 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
DH Report à nouveau | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 417 253.00 | | | 417 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 044.00 | | | 285 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 297.00 | | | 702 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 181.00 | | | 275 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 066.00 | | 1 807 066.00 | 1 807 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 066.00 | | 1 807 066.00 | 1 807 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 440.00 | | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 618.00 | | | 1 812 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 772.00 | | | 1 794 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 786.00 | | 2 010.00 | 648 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 040.00 | | | 497 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 498.00 | | 2 010.00 | 108 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 623.00 | 13 284.00 | | 91 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 482.00 | 13 284.00 | | 57 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 192.00 | 8 331.00 | 9 861.00 | 18 192.00 |
VI Groupe et associés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 042.00 | 275 181.00 | 9 861.00 | 285 042.00 |