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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 093.00 | 144 871.00 | 11 221.00 | 156 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 565.00 | 318 367.00 | 59 198.00 | 377 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 246.00 | 465 576.00 | 606 669.00 | 1 072 246.00 |
BT Marchandises | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 479 192.00 | | 479 192.00 | 479 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 114.00 | | 552 114.00 | 552 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 360.00 | 465 576.00 | 1 158 783.00 | 1 624 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 498.00 | | | 501 498.00 |
DH Report à nouveau | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 541 531.00 | | | 541 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 957.00 | | | 364 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 252.00 | | | 617 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 783.00 | | | 1 158 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 640.00 | | | 584 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 278.00 | | 16 149.00 | 1 124 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 180.00 | 1 072 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 180.00 | 533 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 690.00 | | 16 149.00 | 585 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 830.00 | 105 409.00 | 123 976.00 | 476 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 492.00 | 105 409.00 | 123 976.00 | 474 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 311.00 | 127 311.00 | | 127 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 935.00 | 328 139.00 | 30 796.00 | 358 935.00 |
VI Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 372.00 | | | 79 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 449.00 | 28 199.00 | 16 250.00 | 44 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 436.00 | 584 640.00 | 30 796.00 | 615 436.00 |