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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 010.00 | | 258 010.00 | 258 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 420.00 | | 708 420.00 | 708 420.00 |
BZ Autres créances | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 766.00 | | 760 766.00 | 760 766.00 |
CU Autres participations | 280 405.00 | | 280 405.00 | 280 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 772.00 | 224 035.00 | | 175 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 1 737.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 676 423.00 | 725 872.00 | | 676 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 679.00 | 78 617.00 | | 39 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 159.00 | 25 863.00 | | 43 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 245.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 343.00 | 104 725.00 | | 84 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 766.00 | 830 597.00 | | 760 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 936.00 | 65 381.00 | | 83 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737.00 | 6 996.00 | | 5 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185.00 | 5 259.00 | | 5 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | 1 737.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 729.00 | | 1 000.00 | 784 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 309.00 | 708 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 309.00 | 708 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 729.00 | | 1 000.00 | 784 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 010.00 | | 258 010.00 | 258 010.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VI Groupe et associés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 307.00 | 16 292.00 | 308 015.00 | 324 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |