| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 403.00 | 48 301.00 | 7 101.00 | 55 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 753.00 | 53 601.00 | 143 152.00 | 196 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 855.00 | 101 902.00 | 297 952.00 | 399 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 283.00 | 101 902.00 | 369 381.00 | 471 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 717.00 | 289 847.00 | | 273 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 795.00 | 48 157.00 | | 48 795.00 |
DL TOTAL (I) | 328 012.00 | 343 503.00 | | 328 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 164.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 15 762.00 | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 281.00 | 16 461.00 | | 21 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 369.00 | 32 387.00 | | 41 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 381.00 | 375 890.00 | | 369 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 369.00 | 32 387.00 | | 41 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 564.00 | | 467 564.00 | 467 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 564.00 | | 467 564.00 | 467 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 505.00 | 10 996.00 | | 10 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 135.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -135.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 8 994.00 | | 12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 447.00 | 485 729.00 | | 478 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 652.00 | 437 572.00 | | 429 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 795.00 | 48 157.00 | | 48 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 779.00 | | 48 234.00 | 351 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 22 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 399 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 122.00 | | 45 034.00 | 207 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657.00 | | 3 200.00 | 19 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 936.00 | 21 966.00 | | 79 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 936.00 | 21 966.00 | | 79 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |