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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 376.00 | 160 304.00 | 36 071.00 | 196 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 920.00 | 184 763.00 | 159 157.00 | 343 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 580.00 | 2.00 | 40 580.00 | 40 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 877.00 | 345 068.00 | 1 205 809.00 | 1 550 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 525.00 | 345 068.00 | 1 277 456.00 | 1 622 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 108.00 | | | 355 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
DL TOTAL (I) | 424 752.00 | | | 424 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 902.00 | | | 394 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 704.00 | | | 852 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 456.00 | | | 1 277 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 843.00 | | | 593 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
FQ Autres produits | | | 11 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 444.00 | | 1 433.00 | 1 549 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 297.00 | | | 540 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 146.00 | | 1 433.00 | 39 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 492.00 | 66 576.00 | | 278 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 492.00 | 66 576.00 | | 278 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 902.00 | 136 041.00 | 258 861.00 | 394 902.00 |
VI Groupe et associés | 293 427.00 | 293 427.00 | | 293 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 619.00 | | | 132 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 609.00 | 10 029.00 | 40 580.00 | 50 609.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 704.00 | 593 843.00 | 258 861.00 | 852 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 174.00 | | | 94 174.00 |