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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 359.00 | 12 709.00 | 2 650.00 | 15 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 958.00 | 9 865.00 | 7 093.00 | 16 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 609.00 | 32 954.00 | 20 655.00 | 53 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 854.00 | 58 857.00 | 69 997.00 | 128 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 743.00 | 114 385.00 | 115 357.00 | 229 743.00 |
BT Marchandises | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 586.00 | | 361 586.00 | 361 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 201.00 | 114 385.00 | 479 815.00 | 594 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
DL TOTAL (I) | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 134.00 | | | 66 134.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 901.00 | | | 275 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 815.00 | | | 479 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 016.00 | | | 210 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 599.00 | 28 787.00 | | 85 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | 5 494.00 | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 519.00 | 23 292.00 | | 68 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 930.00 | 31 045.00 | 65 885.00 | 96 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 154.00 | 24 192.00 | 14 963.00 | 39 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 901.00 | 210 016.00 | 65 885.00 | 275 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |