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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 655.00 | 62 408.00 | 75 247.00 | 137 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 782.00 | 73 515.00 | 27 267.00 | 100 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 088.00 | 135 923.00 | 145 164.00 | 281 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 279.00 | | 331 279.00 | 331 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 367.00 | 135 923.00 | 476 443.00 | 612 367.00 |
CU Autres participations | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 265.00 | 79 203.00 | | 102 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | 23 063.00 | | 63 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 534.00 | 13 258.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 220 965.00 | 159 523.00 | | 220 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 374.00 | 125 199.00 | | 74 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487.00 | 22 621.00 | | 12 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 78 668.00 | | 48 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 938.00 | 84 663.00 | | 79 938.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 9 784.00 | | 10 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 527.00 | 17 744.00 | | 29 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 478.00 | 349 279.00 | | 255 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 443.00 | 508 802.00 | | 476 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 064.00 | 275 030.00 | | 213 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 669.00 | | 12 128.00 | 270 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 281 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 238 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 043.00 | | 12 104.00 | 228 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627.00 | | 24.00 | 2 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 369.00 | 39 254.00 | 699.00 | 97 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 369.00 | 39 254.00 | 699.00 | 97 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 249.00 | 31 835.00 | 42 414.00 | 74 249.00 |
VI Groupe et associés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 892.00 | 139 038.00 | 854.00 | 139 892.00 |
VW T.V.A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 478.00 | 213 064.00 | 42 414.00 | 255 478.00 |