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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 20 602.00 | 26 881.00 | 47 483.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 167.00 | 20 602.00 | 69 565.00 | 90 167.00 |
060 Stock marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
088 Caisse | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
110 Total général Actif | 142 501.00 | 20 602.00 | 121 899.00 | 142 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 313.00 | 181 842.00 | | 152 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 661.00 | 2 684.00 | | 2 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 475.00 | 184 526.00 | | 159 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 286.00 | 78 038.00 | | 71 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | -1 647.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 32 811.00 | 29 348.00 | | 32 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 390.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 361.00 | 35 110.00 | | 33 361.00 |
252 Charges sociales | 11 345.00 | 11 810.00 | | 11 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 698.00 | 7 296.00 | | 6 698.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 914.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 907.00 | 162 259.00 | | 157 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 568.00 | 22 267.00 | | 1 568.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 805.00 | | |
294 Charges financières | 1 374.00 | 1 640.00 | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | 23 119.00 | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 945.00 | | | 945.00 |