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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 825.00 | 34 888.00 | 55 937.00 | 90 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 823.00 | 34 888.00 | 351 935.00 | 386 823.00 |
BT Marchandises | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 276 258.00 | | 276 258.00 | 276 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 532.00 | | 371 532.00 | 371 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 356.00 | 34 888.00 | 723 467.00 | 758 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 163.00 | 121 162.00 | | 127 163.00 |
DL TOTAL (I) | 149 163.00 | 143 162.00 | | 149 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 676.00 | 323 505.00 | | 293 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 048.00 | 86 496.00 | | 187 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 38 587.00 | | 63 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 157.00 | 44 850.00 | | 30 157.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 304.00 | 493 438.00 | | 574 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 467.00 | 636 600.00 | | 723 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 177.00 | 14 712.00 | | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | 14 712.00 | | 20 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 676.00 | 293 676.00 | | 293 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 304.00 | 574 304.00 | | 574 304.00 |