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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 101.00 | 38 637.00 | 130 465.00 | 169 101.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 241.00 | 38 637.00 | 137 605.00 | 176 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
072 Créances – Autres | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
084 Disponibilités | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
110 Total général Actif | 259 372.00 | 38 637.00 | 220 736.00 | 259 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 180.00 | 165.00 | | 1 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 043.00 | 95 238.00 | | 165 043.00 |
230 Autres produits | 21 952.00 | 79.00 | | 21 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 175.00 | 95 482.00 | | 188 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | 61.00 | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 013.00 | 14 830.00 | | 26 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | -1 912.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 101 661.00 | 56 245.00 | | 101 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 568.00 | 12 912.00 | | 26 568.00 |
252 Charges sociales | 6 743.00 | 2 715.00 | | 6 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 187.00 | 15 251.00 | | 24 187.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 278.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 617.00 | 100 379.00 | | 187 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | -4 898.00 | | 558.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 4.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | -4 893.00 | | 1 731.00 |