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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 850.00 | 21 290.00 | 18 560.00 | 39 850.00 |
AH Fonds commercial | 340 550.00 | | 340 550.00 | 340 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 477.00 | 26 861.00 | 174 617.00 | 201 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 827.00 | 21 662.00 | 137 165.00 | 158 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 642.00 | 69 813.00 | 671 829.00 | 741 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 073.00 | 69 813.00 | 809 260.00 | 879 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 921.00 | -4 028.00 | | -20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051.00 | 5 972.00 | | 6 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 971.00 | 547 587.00 | | 611 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 748.00 | 70 707.00 | | 70 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 45 101.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 512.00 | 50 327.00 | | 70 512.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 136.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 209.00 | 713 858.00 | | 803 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 260.00 | 719 830.00 | | 809 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 136.00 | 251 887.00 | | 377 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 165.00 | | 29 478.00 | 712 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 550.00 | | | 340 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 827.00 | | 29 478.00 | 330 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 37 566.00 | | 32 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | 13 284.00 | | 8 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | 24 282.00 | | 24 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 971.00 | 185 899.00 | 426 073.00 | 611 971.00 |
VI Groupe et associés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 209.00 | 377 136.00 | 426 073.00 | 803 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |