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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 314.00 | | 761 314.00 | 761 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 053.00 | | 779 053.00 | 779 053.00 |
CU Autres participations | 761 299.00 | | 761 299.00 | 761 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 719.00 | | | -16 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DK Provisions réglementées | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 079.00 | | | 345 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 024.00 | | | 706 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 053.00 | | | 779 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 190.00 | | | -13 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 155.00 | | | -5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 867.00 | 13 190.00 | | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867.00 | 13 190.00 | | 8 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 079.00 | 32 103.00 | 119 446.00 | 345 079.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 024.00 | 393 048.00 | 119 446.00 | 706 024.00 |