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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 995.00 | 1 005.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 795.00 | 15 571.00 | 30 224.00 | 45 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 921.00 | 8 757.00 | 42 164.00 | 50 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 206.00 | 25 323.00 | 73 882.00 | 99 206.00 |
BT Marchandises | 972 991.00 | | 972 991.00 | 972 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 652.00 | | 374 652.00 | 374 652.00 |
BZ Autres créances | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
CF Disponibilités | 132 377.00 | | 132 377.00 | 132 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 870.00 | | 2 019 870.00 | 2 019 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 075.00 | 25 323.00 | 2 093 752.00 | 2 119 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 686.00 | -2 626.00 | | 22 686.00 |
DL TOTAL (I) | 80 060.00 | 57 374.00 | | 80 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 043.00 | 415.00 | | 173 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 596.00 | 311 792.00 | | 315 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 367.00 | 546 209.00 | | 1 181 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 148.00 | 53 839.00 | | 183 148.00 |
EA Autres dettes | 160 538.00 | 3 276.00 | | 160 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 692.00 | 915 531.00 | | 2 013 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 752.00 | 972 906.00 | | 2 093 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 653.00 | 915 531.00 | | 1 997 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 415.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 186.00 | | 48 020.00 | 51 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 696.00 | | 48 020.00 | 48 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 19 063.00 | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 667.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 18 396.00 | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 367.00 | 1 181 367.00 | | 1 181 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 538.00 | 160 538.00 | | 160 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 374 652.00 | 374 652.00 | | 374 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 053.00 | 156 014.00 | 16 039.00 | 172 053.00 |
VI Groupe et associés | 315 596.00 | 315 596.00 | | 315 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 916.00 | 450 916.00 | | 450 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 992.00 | 914 992.00 | | 914 992.00 |
VW T.V.A. | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 692.00 | 1 997 653.00 | 16 039.00 | 2 013 692.00 |