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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 185.00 | 255.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 197 496.00 | 36 211.00 | 161 285.00 | 197 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487.00 | 777.00 | 1 710.00 | 2 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 126.00 | 70 897.00 | 84 229.00 | 155 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 549.00 | 108 071.00 | 247 479.00 | 355 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 209.00 | | 204 209.00 | 204 209.00 |
BZ Autres créances | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CF Disponibilités | 534 999.00 | | 534 999.00 | 534 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 825.00 | | 773 825.00 | 773 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 375.00 | 108 071.00 | 1 021 304.00 | 1 129 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 197.00 | 5 023.00 | | 372 197.00 |
DL TOTAL (I) | 427 220.00 | 55 023.00 | | 427 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 456.00 | 450 000.00 | | 371 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 1 133.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 6 536.00 | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 961.00 | 1 874.00 | | 124 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 084.00 | 459 543.00 | | 594 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 304.00 | 514 565.00 | | 1 021 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516.00 | | 407 537.00 | 3 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 504.00 | 355 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 504.00 | 197 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 157 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 223 000.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | | 184 537.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 144 745.00 | 36 751.00 | 76.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 61 898.00 | 25 504.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 82 846.00 | 11 247.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
UX Autres créances clients | 204 209.00 | 204 209.00 | | 204 209.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 456.00 | 63 396.00 | 258 648.00 | 371 456.00 |
VI Groupe et associés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 544.00 | | | 78 544.00 |
VP Divers | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 449.00 | 236 449.00 | | 236 449.00 |
VW T.V.A. | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 084.00 | 286 024.00 | 258 648.00 | 594 084.00 |