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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 319.00 | 166.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 35 932.00 | 6 900.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 365 961.00 | 280 948.00 | 85 012.00 | 365 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 418.00 | 142 857.00 | 2 561.00 | 145 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 707.00 | 304 590.00 | 70 117.00 | 374 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 155.00 | 766 648.00 | 185 507.00 | 952 155.00 |
BT Marchandises | 1 389 850.00 | | 1 389 850.00 | 1 389 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 977.00 | 41 760.00 | 290 217.00 | 331 977.00 |
BZ Autres créances | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
CF Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 617.00 | 41 760.00 | 1 855 856.00 | 1 897 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 773.00 | 808 409.00 | 2 041 364.00 | 2 849 773.00 |
CU Autres participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 512 721.00 | | | 512 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 001.00 | | | 504 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 562.00 | | | 260 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 711.00 | | | 705 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 642.00 | | | 1 528 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 364.00 | | | 2 041 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 983.00 | | | 1 409 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 005.00 | | 2 955 005.00 | 2 955 005.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 349.00 | | 2 960 349.00 | 2 960 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 245.00 | | | 2 966 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 217.00 | | | 2 961 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 275.00 | | 2 880.00 | 949 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 040.00 | | 2 880.00 | 926 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 165.00 | 47 482.00 | | 719 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 766.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 612.00 | 46 716.00 | | 717 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 711.00 | 705 711.00 | | 705 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 091.00 | 384 432.00 | 113 746.00 | 503 091.00 |
VI Groupe et associés | 260 562.00 | 260 562.00 | | 260 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 867.00 | 440 700.00 | 6 167.00 | 446 867.00 |
VW T.V.A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 642.00 | 1 409 983.00 | 113 746.00 | 1 528 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 961.00 | | | 237 961.00 |
ST Autres comptes | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 473.00 | | | 589 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 662.00 | | | 566 662.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 953.00 | | | 642 953.00 |