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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 141.00 | 73 202.00 | 22 938.00 | 96 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 187.00 | 419.00 | 607.00 |
AN Terrains | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 820.00 | 129 849.00 | 5 970.00 | 135 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 693.00 | 212 702.00 | 143 991.00 | 356 693.00 |
AX Avances et acomptes | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 907.00 | 25 857.00 | 10 050.00 | 35 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 136.00 | 441 799.00 | 218 336.00 | 660 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 507.00 | 3 118.00 | 536 388.00 | 539 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 227.00 | 5 369.00 | 312 858.00 | 318 227.00 |
BZ Autres créances | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
CF Disponibilités | 606 759.00 | | 606 759.00 | 606 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 161.00 | 8 488.00 | 1 669 673.00 | 1 678 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 298.00 | 450 287.00 | 1 888 010.00 | 2 338 298.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
DG Autres réserves | 508 076.00 | | | 508 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 507.00 | | | -35 507.00 |
DL TOTAL (I) | 805 845.00 | | | 805 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 057.00 | | | 597 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 387.00 | | | 234 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 966.00 | | | 195 966.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 164.00 | | | 1 082 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 010.00 | | | 1 888 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 758.00 | | | 1 009 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 142.00 | | 44 508.00 | 629 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 43 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 514.00 | 660 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 519 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 401.00 | | 15 348.00 | 81 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 084.00 | | 29 160.00 | 495 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 467.00 | 49 217.00 | 4 741.00 | 371 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 749.00 | 5 641.00 | | 67 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 717.00 | 43 576.00 | 4 741.00 | 303 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 228.00 | 318 228.00 | | 318 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 057.00 | 530 773.00 | 66 284.00 | 597 057.00 |
VI Groupe et associés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 875.00 | 146 875.00 | | 146 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 000.00 | 494 000.00 | 4 000.00 | 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 042.00 | 1 009 758.00 | 66 284.00 | 1 076 042.00 |