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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 34 141.00 | 5 391.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 826.00 | 193 897.00 | 33 929.00 | 227 826.00 |
BF Prêts | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 033.00 | 229 218.00 | 45 815.00 | 275 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
BN En cours de production de biens | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 444.00 | 43 448.00 | 297 996.00 | 341 444.00 |
BZ Autres créances | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CF Disponibilités | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 565.00 | 43 448.00 | 478 117.00 | 521 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 598.00 | 272 666.00 | 523 932.00 | 796 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 224.00 | 216 169.00 | | 231 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | 15 055.00 | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 265 569.00 | 239 224.00 | | 265 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 156.00 | | | 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 672.00 | 106 672.00 | | 84 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 1 863.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 079.00 | 77 922.00 | | 59 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 61 287.00 | | 73 888.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 2 291.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 363.00 | 250 036.00 | | 258 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 932.00 | 489 259.00 | | 523 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 039.00 | | 39 633.00 | 236 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 275 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 267 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 126.00 | | 39 871.00 | 228 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | -238.00 | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 151.00 | 6 707.00 | 640.00 | 223 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 331.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 302.00 | 6 376.00 | 640.00 | 222 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UP Prêts | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 294 872.00 | 294 872.00 | | 294 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VI Groupe et associés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 624.00 | 351 129.00 | 6 494.00 | 357 624.00 |
VW T.V.A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 879.00 | 257 879.00 | | 257 879.00 |