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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 250.00 | 182.00 | 3 432.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 380.00 | 109 509.00 | 77 871.00 | 187 380.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 118.00 | 30 547.00 | 2 571.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 730.00 | 1 146 442.00 | 77 287.00 | 1 223 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 271.00 | 1 378 787.00 | 230 483.00 | 1 609 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 677.00 | 453.00 | 247 224.00 | 247 677.00 |
BZ Autres créances | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CF Disponibilités | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 678.00 | 453.00 | 618 225.00 | 618 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 948.00 | 1 379 240.00 | 848 708.00 | 2 227 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 287 175.00 | 218 243.00 | | 287 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 931.00 | 88 933.00 | | 76 931.00 |
DL TOTAL (I) | 463 107.00 | 406 175.00 | | 463 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 043.00 | 302 033.00 | | 165 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 789.00 | 136 379.00 | | 30 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 874.00 | 89 222.00 | | 75 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 957.00 | 157 518.00 | | 112 957.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 221.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 602.00 | 685 373.00 | | 385 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 708.00 | 1 091 548.00 | | 848 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 827.00 | 520 609.00 | | 306 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 807.00 | | 3 464.00 | 1 605 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 020.00 | | 282.00 | 251 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 711.00 | | 3 174.00 | 1 342 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076.00 | | 8.00 | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 538.00 | 171 249.00 | | 1 207 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 183.00 | 37 576.00 | | 75 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 355.00 | 133 672.00 | | 1 132 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 153.00 | 460.00 | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 153.00 | 460.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 153.00 | 460.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 247 134.00 | 247 134.00 | | 247 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 764.00 | 85 990.00 | 78 774.00 | 164 764.00 |
VI Groupe et associés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 296.00 | 309 296.00 | | 309 296.00 |
VW T.V.A. | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 602.00 | 306 827.00 | 78 774.00 | 385 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 772.00 | 20 258.00 | | 20 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 995.00 | 4 869.00 | | 4 995.00 |
ST Autres comptes | 223 947.00 | 245 820.00 | | 223 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 656.00 | 81 967.00 | | 84 656.00 |
YT Sous‐traitance | 53 428.00 | 21 509.00 | | 53 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 686.00 | 34 624.00 | | 29 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | 5 912.00 | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 905.00 | 26 170.00 | | 25 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 691.00 | 335 299.00 | | 285 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 460.00 | 149 926.00 | | 135 460.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 711.00 | 388 789.00 | | 396 711.00 |