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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 042.00 | 281 653.00 | 30 389.00 | 312 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 081.00 | 610 645.00 | 185 436.00 | 796 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 869.00 | 904 402.00 | 342 466.00 | 1 246 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 584.00 | 3 477.00 | 151 107.00 | 154 584.00 |
CF Disponibilités | 130 951.00 | | 130 951.00 | 130 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 779.00 | 3 477.00 | 366 302.00 | 369 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 647.00 | 907 879.00 | 708 768.00 | 1 616 647.00 |
CU Autres participations | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 233.00 | 344 288.00 | | 194 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 262.00 | 149 945.00 | | 127 262.00 |
DL TOTAL (I) | 329 880.00 | 502 618.00 | | 329 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1 056.00 | 555.00 | | 1 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056.00 | 555.00 | | 1 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | 33 874.00 | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 019.00 | 3 545.00 | | 29 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 175.00 | 201 197.00 | | 201 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 972.00 | 143 446.00 | | 133 972.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 831.00 | 382 062.00 | | 377 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 768.00 | 885 235.00 | | 708 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 788 032.00 | | 2 788 032.00 | 2 788 032.00 |
FG Production vendue services | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 017.00 | | 2 844 017.00 | 2 844 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 532 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 540.00 | 16 753.00 | | 14 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 529.00 | 24 525.00 | | 23 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 707.00 | 24 525.00 | | 22 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 608.00 | 24 525.00 | | 28 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 048.00 | 36 284.00 | | 41 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 387.00 | 2 796 901.00 | | 2 904 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 125.00 | 2 646 956.00 | | 2 777 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 262.00 | 149 945.00 | | 127 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 229.00 | | 118 382.00 | 1 145 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 645.00 | 26 388.00 | 1 246 869.00 | -9 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 645.00 | 26 388.00 | 1 117 768.00 | -9 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 130.00 | | 18 380.00 | 1 116 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 995.00 | | 100 002.00 | 16 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 441.00 | 68 447.00 | 20 485.00 | 856 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 337.00 | 68 447.00 | 20 485.00 | 844 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555.00 | 501.00 | | 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 36.00 | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 36.00 | | 3 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 996.00 | 537.00 | | 3 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 175.00 | 201 175.00 | | 201 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 226.00 | 66 226.00 | | 66 226.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 831.00 | 377 831.00 | | 377 831.00 |