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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 52 996.00 | 32 101.00 | 20 895.00 | 52 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 166.00 | 248 789.00 | 160 376.00 | 409 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 942.00 | 28 316.00 | 4 626.00 | 32 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 851.00 | 309 757.00 | 200 094.00 | 509 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 576.00 | 48 020.00 | 219 556.00 | 267 576.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CF Disponibilités | 216 975.00 | | 216 975.00 | 216 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 562.00 | 48 020.00 | 715 542.00 | 763 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 413.00 | 357 777.00 | 915 636.00 | 1 273 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 257 996.00 | 228 017.00 | | 257 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 555.00 | 29 978.00 | | 60 555.00 |
DL TOTAL (I) | 327 031.00 | 266 476.00 | | 327 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 806.00 | 76 895.00 | | 116 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 784.00 | 297 655.00 | | 296 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 123 530.00 | | 121 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 464.00 | 21 885.00 | | 52 464.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 2 206.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 605.00 | 522 172.00 | | 588 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 636.00 | 788 648.00 | | 915 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 250.00 | 469 803.00 | | 520 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 389.00 | 48 369.00 | 2 000.00 | 263 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 839.00 | 48 369.00 | 2 000.00 | 262 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 564.00 | 297 564.00 | | 297 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 806.00 | 48 451.00 | 68 354.00 | 116 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 050.00 | 310 050.00 | | 310 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 606.00 | 313 606.00 | | 313 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 605.00 | 520 250.00 | 68 354.00 | 588 605.00 |