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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AN Terrains | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
AP Constructions | 329 586.00 | 297 900.00 | 31 686.00 | 329 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 698.00 | 479 013.00 | 332 685.00 | 811 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 822.00 | 96 171.00 | 190 651.00 | 286 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 999.00 | 876 658.00 | 568 342.00 | 1 444 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 970.00 | 6 973.00 | 370 997.00 | 377 970.00 |
BZ Autres créances | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 415 618.00 | | 415 618.00 | 415 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 868.00 | 6 973.00 | 1 018 895.00 | 1 025 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 867.00 | 883 630.00 | 1 587 237.00 | 2 470 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 318 328.00 | 220 120.00 | | 318 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 412.00 | 248 208.00 | | 191 412.00 |
DL TOTAL (I) | 839 740.00 | 798 328.00 | | 839 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 472.00 | 389 818.00 | | 421 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 574.00 | 116 277.00 | | 90 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | 155 549.00 | | 109 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 795.00 | 161 810.00 | | 125 795.00 |
EA Autres dettes | | 13 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 497.00 | 837 143.00 | | 747 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 237.00 | 1 635 471.00 | | 1 587 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 511.00 | 589 071.00 | | 711 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 263.00 | | 2 096 263.00 | 2 096 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 263.00 | | 2 096 263.00 | 2 096 263.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 752.00 | 16 195.00 | | 14 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 397.00 | 55 015.00 | | 72 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 366.00 | 17 417.00 | | 119 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 366.00 | 17 417.00 | | 119 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 322.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 039.00 | 4 845.00 | | 111 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 539.00 | 6 167.00 | | 111 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 827.00 | 11 250.00 | | 7 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 734.00 | 85 744.00 | | 70 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 978.00 | 2 534 949.00 | | 2 230 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 566.00 | 2 286 741.00 | | 2 039 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 412.00 | 248 208.00 | | 191 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 681.00 | | 342 766.00 | 1 399 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 447.00 | 1 444 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 947.00 | 1 441 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 107.00 | | 339 266.00 | 1 396 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 632.00 | 216 434.00 | 186 408.00 | 846 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 058.00 | 216 434.00 | 186 408.00 | 843 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 3 664.00 | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 3 664.00 | | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 3 664.00 | | 3 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
UX Autres créances clients | 367 333.00 | 367 333.00 | | 367 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VB T. V. A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 666.00 | 384 680.00 | 12 150.00 | 420 666.00 |
VI Groupe et associés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 344.00 | | | 129 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 422.00 | 469 422.00 | | 469 422.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 497.00 | 711 511.00 | 12 150.00 | 747 497.00 |