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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 296 900.00 | | 296 900.00 | 296 900.00 |
AP Constructions | 422 100.00 | 38 012.00 | 384 088.00 | 422 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 433.00 | 73 874.00 | 114 559.00 | 188 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 594.00 | 111 886.00 | 809 707.00 | 921 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BZ Autres créances | 708 797.00 | | 708 797.00 | 708 797.00 |
CF Disponibilités | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 922.00 | | 817 922.00 | 817 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 516.00 | 111 886.00 | 1 627 630.00 | 1 739 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 090.00 | 326 090.00 | | 326 090.00 |
DG Autres réserves | 325 209.00 | 401 601.00 | | 325 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 760.00 | -76 392.00 | | 328 760.00 |
DL TOTAL (I) | 988 529.00 | 659 769.00 | | 988 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 513.00 | 785 834.00 | | 613 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 75 268.00 | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 686.00 | 914.00 | | 13 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 101.00 | 862 015.00 | | 639 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 630.00 | 1 521 784.00 | | 1 627 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 874.00 | 147 851.00 | | 69 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 633 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 3 700.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 088.00 | 290 000.00 | | 316 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 351.00 | 293 700.00 | | 317 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803.00 | 9 677.00 | | 26 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 329.00 | 315 833.00 | | 531 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 132.00 | 325 509.00 | | 558 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 781.00 | -31 809.00 | | -240 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 4 758.00 | | 17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 754.00 | 595 548.00 | | 1 049 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 995.00 | 671 939.00 | | 720 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 760.00 | -76 392.00 | | 328 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 663.00 | | 270 169.00 | 1 345 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 560.00 | 686 678.00 | 921 594.00 | 7 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 684 600.00 | 915 024.00 | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 015.00 | | 270 169.00 | 1 337 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 717.00 | 38 518.00 | 155 349.00 | 228 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 717.00 | 38 518.00 | 155 349.00 | 228 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 707 999.00 | 707 999.00 | | 707 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 513.00 | 44 287.00 | 200 184.00 | 613 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 195.00 | | | 437 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 787.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 330.00 | 728 330.00 | | 728 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 101.00 | 69 874.00 | 200 184.00 | 639 101.00 |