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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 298.00 | 228 660.00 | 73 638.00 | 302 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 584.00 | 30 201.00 | 8 383.00 | 38 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 226.00 | 258 861.00 | 105 366.00 | 364 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
BZ Autres créances | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CF Disponibilités | 172 238.00 | | 172 238.00 | 172 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 446.00 | | 479 446.00 | 479 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 676.00 | 258 861.00 | 584 815.00 | 843 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 285.00 | 429 339.00 | | 522 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 039.00 | 92 946.00 | | -52 039.00 |
DL TOTAL (I) | 479 046.00 | 531 085.00 | | 479 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 6 526.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 1 615.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 58 704.00 | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 870.00 | 199 735.00 | | 43 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 768.00 | 266 580.00 | | 105 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 815.00 | 797 666.00 | | 584 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 056.00 | | 2 171.00 | 362 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 711.00 | | 2 171.00 | 338 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 796.00 | 33 064.00 | | 225 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 796.00 | 33 064.00 | | 225 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
UX Autres créances clients | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 672.00 | 185 327.00 | 23 344.00 | 208 672.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |