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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 364.00 | 43 821.00 | 3 542.00 | 47 364.00 |
AN Terrains | 872 717.00 | 33 793.00 | 838 924.00 | 872 717.00 |
AP Constructions | 173 740.00 | 27 244.00 | 146 495.00 | 173 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 178.00 | 312 904.00 | 147 273.00 | 460 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 639.00 | 312 944.00 | 93 694.00 | 406 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 952.00 | 731 979.00 | 1 284 973.00 | 2 016 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BN En cours de production de biens | 781 482.00 | | 781 482.00 | 781 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 638.00 | 17 801.00 | 553 836.00 | 571 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 114.00 | 4 752.00 | 208 362.00 | 213 114.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 170.00 | 22 554.00 | 1 842 616.00 | 1 865 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 123.00 | 754 533.00 | 3 127 589.00 | 3 882 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 068 332.00 | | | 1 068 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DK Provisions réglementées | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 620.00 | | | 1 602 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 781.00 | | | 1 083 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 969.00 | | | 1 524 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 589.00 | | | 3 127 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 953.00 | | | 668 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 918.00 | 427 662.00 | 1 162 580.00 | 734 918.00 |
FG Production vendue services | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 390.00 | 427 662.00 | 1 165 053.00 | 737 390.00 |
FM Production stockée | | | 130 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 056.00 | | | 1 384 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 684.00 | | | 1 224 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 554.00 | | 124 662.00 | 1 894 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 265.00 | | 2 016 952.00 | 2 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 1 967 414.00 | 2 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 586.00 | | 124 092.00 | 1 845 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 570.00 | 334.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 584.00 | 94 394.00 | | 637 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 11 710.00 | | 33 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 203.00 | 82 683.00 | | 604 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 234.00 | 2 997.00 | 401.00 | 14 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 838.00 | 17 801.00 | 31 838.00 | 31 838.00 |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | 783.00 | 2 655.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 462.00 | 18 585.00 | 34 493.00 | 38 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 696.00 | 21 582.00 | 34 895.00 | 52 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 585.00 | 34 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 997.00 | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 430.00 | 159 430.00 | | 159 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 112.00 | 75 112.00 | | 75 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 781.00 | 331 582.00 | 522 110.00 | 1 083 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -105 641.00 | | | -105 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 581.00 | 242 708.00 | 873.00 | 243 581.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 153.00 | 668 953.00 | 522 110.00 | 1 421 153.00 |