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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 349.00 | 76 267.00 | 4 082.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 703.00 | 23 884.00 | 3 819.00 | 27 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 4 145.00 | 1 567.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 890.00 | 106 391.00 | 19 499.00 | 125 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 579.00 | 106 391.00 | 79 188.00 | 185 579.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | | | 652.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847.00 | 652.00 | | -847.00 |
DL TOTAL (I) | 919.00 | 1 766.00 | | 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 639.00 | 43 521.00 | | 43 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 5 203.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | 5 891.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 16 500.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 269.00 | 71 155.00 | | 78 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 188.00 | 72 920.00 | | 79 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 269.00 | 71 155.00 | | 78 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 703.00 | 5 503.00 | | 4 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 000.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 028.00 | 114 408.00 | | 130 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 875.00 | 113 755.00 | | 130 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847.00 | 652.00 | | -847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 317.00 | | 1 573.00 | 124 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 191.00 | | 1 573.00 | 112 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 417.00 | 7 974.00 | | 98 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 323.00 | 7 974.00 | | 96 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |