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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 10 617.00 | 30.00 | 10 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 068.00 | 144 553.00 | 74 516.00 | 219 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 449.00 | 78 100.00 | 77 349.00 | 155 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 153.00 | 233 270.00 | 168 883.00 | 402 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 955.00 | 18 919.00 | 227 037.00 | 245 955.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 647 823.00 | | 647 823.00 | 647 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 170.00 | 18 919.00 | 1 036 251.00 | 1 055 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 323.00 | 252 189.00 | 1 205 134.00 | 1 457 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 281.00 | | | 343 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
DL TOTAL (I) | 485 638.00 | | | 485 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 169.00 | | | 455 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 496.00 | | | 719 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 134.00 | | | 1 205 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 133.00 | | | 581 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 092.00 | | 85 244.00 | 364 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 183.00 | 402 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 15 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 383.00 | 374 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | 5 395.00 | 10 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 052.00 | | 79 849.00 | 341 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 151.00 | 35 302.00 | 47 183.00 | 245 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 2 391.00 | 800.00 | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 125.00 | 32 911.00 | 46 383.00 | 236 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 222 760.00 | 222 760.00 | | 222 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 169.00 | 318 276.00 | 113 966.00 | 455 169.00 |
VI Groupe et associés | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 757.00 | 272 469.00 | 12 288.00 | 284 757.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 026.00 | 581 133.00 | 113 966.00 | 718 026.00 |