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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 1 200.00 | 5 700.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 5 127.00 | 4 913.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 528.00 | 42 695.00 | 62 833.00 | 105 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 31.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 498.00 | 49 021.00 | 73 476.00 | 122 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 014.00 | | 285 014.00 | 285 014.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 291 713.00 | | 291 713.00 | 291 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 034.00 | | 627 034.00 | 627 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 532.00 | 49 021.00 | 700 510.00 | 749 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 390 035.00 | 340 516.00 | | 390 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 099.00 | 149 519.00 | | 47 099.00 |
DL TOTAL (I) | 445 384.00 | 498 285.00 | | 445 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 805.00 | 13 910.00 | | 25 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 145.00 | 1 053.00 | | 60 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 255.00 | 90 730.00 | | 91 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 486.00 | 132 609.00 | | 76 486.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 126.00 | 238 303.00 | | 255 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 510.00 | 736 588.00 | | 700 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 145.00 | | | 60 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 641 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 795.00 | |
FM Production stockée | | | -23 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 50 148.00 | | 11 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 651.00 | 1 115 858.00 | | 636 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 551.00 | 966 339.00 | | 589 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 099.00 | 149 519.00 | | 47 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 007.00 | 17 057.00 | 15 043.00 | 47 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | 17 057.00 | 15 043.00 | 45 807.00 |