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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 4 657.00 | 8 993.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081.00 | 2 467.00 | 614.00 | 3 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 357.00 | 53 869.00 | 87 488.00 | 141 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 178.00 | 60 993.00 | 2 128 185.00 | 2 189 178.00 |
BT Marchandises | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
BZ Autres créances | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 667.00 | | 331 667.00 | 331 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 846.00 | 60 993.00 | 2 459 852.00 | 2 520 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 350 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 68.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 423.00 | 83 176.00 | | 124 423.00 |
DL TOTAL (I) | 832 667.00 | 708 244.00 | | 832 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 582.00 | 1 491 998.00 | | 1 315 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 234.00 | 252 809.00 | | 231 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 963.00 | 66 928.00 | | 77 963.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 2 683.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 185.00 | 1 814 699.00 | | 1 627 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 852.00 | 2 522 943.00 | | 2 459 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 419.00 | 505 878.00 | | 468 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 388.00 | 40 163.00 | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 581.00 | | 597.00 | 2 188 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 000.00 | | | 2 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 499.00 | | 589.00 | 157 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 8.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 223.00 | 16 770.00 | | 44 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | 16 770.00 | | 44 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 234.00 | 231 234.00 | | 231 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 194.00 | 148 428.00 | 619 036.00 | 1 307 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 185.00 | 468 419.00 | 619 036.00 | 1 627 185.00 |