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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 303.00 | 427.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 184.00 | 49 840.00 | 21 344.00 | 71 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 844.00 | 51 989.00 | 224 856.00 | 276 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 219.00 | | 441 219.00 | 441 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 851.00 | | 93 851.00 | 93 851.00 |
BZ Autres créances | 138 352.00 | | 138 352.00 | 138 352.00 |
CF Disponibilités | 765 977.00 | | 765 977.00 | 765 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 482.00 | | 1 575 482.00 | 1 575 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 810.00 | 51 989.00 | 1 802 821.00 | 1 854 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 397 763.00 | | | 397 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 409.00 | | | -88 409.00 |
DL TOTAL (I) | 331 354.00 | | | 331 354.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 113.00 | | | 899 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
EA Autres dettes | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 331.00 | | | 267 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 984.00 | | | 1 468 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 821.00 | | | 1 802 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 370.00 | | | 269 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 149.00 | | 1 127 149.00 | 1 127 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 149.00 | | 1 127 149.00 | 1 127 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 101.00 | | | -24 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 379.00 | | | -27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 429.00 | | | 1 299 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 409.00 | | | -88 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 124.00 | | 720.00 | 276 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | | 720.00 | 71 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 111.00 | 7 877.00 | | 44 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 266.00 | 7 877.00 | | 42 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -150 250.00 | 150 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 331.00 | 267 331.00 | | 267 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 761.00 | 368 296.00 | 4 475.00 | 372 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 870.00 | 269 370.00 | 300 500.00 | 569 870.00 |