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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 014.00 | | 3 384 014.00 | 3 384 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 677.00 | 65 275.00 | 13 401.00 | 78 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 781.00 | 372 446.00 | 273 336.00 | 645 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 655.00 | 451 221.00 | 3 680 434.00 | 4 131 655.00 |
BT Marchandises | 376 732.00 | | 376 732.00 | 376 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 195.00 | | 116 195.00 | 116 195.00 |
BZ Autres créances | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 279 882.00 | | 279 882.00 | 279 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 878.00 | | 914 878.00 | 914 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 532.00 | 451 221.00 | 4 595 311.00 | 5 046 532.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 869.00 | | | 904 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 468 361.00 | | | 1 468 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 482.00 | | | 2 561 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 349.00 | | | 1 362 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 783.00 | | | 481 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 874.00 | | | 165 874.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 829.00 | | | 2 033 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 311.00 | | | 4 595 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 055.00 | | | 1 549 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 174.00 | | 10 919.00 | 4 133 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 4 131 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 725 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 514.00 | | | 3 397 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 040.00 | | 8 470.00 | 729 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 2 449.00 | 6 620.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 802.00 | 78 433.00 | 10 014.00 | 382 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 302.00 | 78 433.00 | 10 014.00 | 369 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 783.00 | 481 783.00 | | 481 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 116 236.00 | 116 236.00 | | 116 236.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 349.00 | 1 362 349.00 | | 1 362 349.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 182.00 | 312 423.00 | 2 759.00 | 315 182.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 869.00 | 2 033 869.00 | | 2 033 869.00 |