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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AP Constructions | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 570.00 | 49 716.00 | 4 855.00 | 54 570.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 210.00 | 51 951.00 | 30 259.00 | 82 210.00 |
BT Marchandises | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 084.00 | | 161 084.00 | 161 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 293.00 | 51 951.00 | 191 343.00 | 243 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
CU Autres participations | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 317.00 | 133 612.00 | | 98 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | -35 294.00 | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 155 824.00 | 109 317.00 | | 155 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 1 061.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 10 361.00 | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 126.00 | 20 172.00 | | 24 126.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 37 027.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 519.00 | 70 186.00 | | 35 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 343.00 | 179 504.00 | | 191 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 519.00 | 70 186.00 | | 35 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 928.00 | | 1 054.00 | 81 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | 25 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 82 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | | 909.00 | 53 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | 146.00 | 26 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 721.00 | 1 230.00 | | 50 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 486.00 | 1 230.00 | | 48 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |