| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 638.00 | 10 381.00 | 10 257.00 | 20 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 575.00 | 12 601.00 | 12 974.00 | 25 575.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | 3 317.00 | 27 866.00 | 31 183.00 |
BZ Autres créances | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
CF Disponibilités | 232 519.00 | | 232 519.00 | 232 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 373.00 | 3 317.00 | 366 056.00 | 369 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 948.00 | 15 918.00 | 379 031.00 | 394 948.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 346.00 | 15 553.00 | | 18 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 2 793.00 | | 40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 72 105.00 | 31 546.00 | | 72 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 487.00 | 29 188.00 | | 106 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 858.00 | 172 014.00 | | 153 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | 20 317.00 | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 720.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 926.00 | 222 365.00 | | 306 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 031.00 | 253 911.00 | | 379 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 789.00 | 193 327.00 | | 200 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704.00 | 897.00 | | 11 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 897.00 | | 9 484.00 |