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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 12 920.00 | 1 088.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 181.00 | 16 937.00 | 16 244.00 | 33 181.00 |
BT Marchandises | 50 985.00 | 24 983.00 | 26 002.00 | 50 985.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 183.00 | 24 983.00 | 55 200.00 | 80 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 364.00 | 41 920.00 | 71 445.00 | 113 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 081.00 | 1 796.00 | | 8 081.00 |
DG Autres réserves | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 794.00 | 12 285.00 | | 20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 66 824.00 | 52 030.00 | | 66 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 1 345.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 2 024.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 2 173.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621.00 | 5 543.00 | | 4 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 445.00 | 57 573.00 | | 71 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621.00 | 5 543.00 | | 4 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 983.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 157.00 | | 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | 566.00 | | 1 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | 171.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 173.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 068.00 | 97 936.00 | | 100 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 274.00 | 85 651.00 | | 79 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 794.00 | 12 285.00 | | 20 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 938.00 | | 1 243.00 | 31 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | 1 243.00 | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 1 073.00 | | 15 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 1 073.00 | | 14 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 370.00 | 24 983.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 370.00 | 24 983.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 370.00 | 24 983.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 200.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 211.00 | 1 665.00 | | 2 211.00 |
ST Autres comptes | 10 068.00 | 7 795.00 | | 10 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 231.00 | 12 867.00 | | 13 231.00 |
YW Taxe professionnelle | | 597.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | 797.00 | | 203.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 511.00 | 22 327.00 | | 25 511.00 |