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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 073.00 | 76 310.00 | 18 763.00 | 95 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 861.00 | 492 164.00 | 60 697.00 | 552 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 029.00 | 574 913.00 | 285 116.00 | 860 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 395 091.00 | | 395 091.00 | 395 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 601.00 | | 445 601.00 | 445 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 631.00 | 574 913.00 | 730 717.00 | 1 305 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 373.00 | 388 300.00 | | 371 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 416.00 | -16 927.00 | | -118 416.00 |
DL TOTAL (I) | 261 757.00 | 380 173.00 | | 261 757.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 273 443.00 | 11 792.00 | | 273 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 923.00 | 657.00 | | 40 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 42 575.00 | | 30 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 124.00 | 121 308.00 | | 124 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 960.00 | 176 332.00 | | 468 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 717.00 | 556 506.00 | | 730 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 6 198.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 575.00 | 7 463.00 | | 4 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | -1 265.00 | | -4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 574.00 | 1 061 197.00 | | 823 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 990.00 | 1 078 124.00 | | 941 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 416.00 | -16 927.00 | | -118 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 810.00 | 47 103.00 | | 527 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 370.00 | 47 103.00 | | 521 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 443.00 | 8 067.00 | 265 376.00 | 273 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 055.00 | 8 415.00 | 2 640.00 | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 960.00 | 203 584.00 | 265 376.00 | 468 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |