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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 688.00 | 110 778.00 | 74 910.00 | 185 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 982.00 | 112 928.00 | 1 168 054.00 | 1 280 982.00 |
BT Marchandises | 137 297.00 | 5 557.00 | 131 740.00 | 137 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | 2 198.00 | 19 327.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 564.00 | | 101 564.00 | 101 564.00 |
CF Disponibilités | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 298.00 | 7 755.00 | 328 543.00 | 336 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 280.00 | 120 683.00 | 1 496 597.00 | 1 617 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 649 726.00 | | | 649 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 768 598.00 | | | 768 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 078.00 | | | 272 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 637.00 | | | 297 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 744.00 | | | 131 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 597.00 | | | 1 496 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 205.00 | | | 558 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 141.00 | | 4 731.00 | 1 277 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 280 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 185 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 124.00 | | | 1 088 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | | 4 731.00 | 181 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 284.00 | 26 534.00 | 890.00 | 87 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 809.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 943.00 | 25 725.00 | 890.00 | 85 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 744.00 | 131 744.00 | | 131 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 078.00 | 102 283.00 | 169 795.00 | 272 078.00 |
VI Groupe et associés | 297 637.00 | 297 637.00 | | 297 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 549.00 | 48 891.00 | 3 657.00 | 52 549.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 000.00 | 558 205.00 | 169 795.00 | 728 000.00 |