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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 688 789.00 | 81 821.00 | 606 968.00 | 688 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 388.00 | 519 384.00 | 3 571 004.00 | 4 090 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 737 786.00 | | 737 786.00 | 737 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 590 869.00 | 104 538.00 | 2 486 330.00 | 2 590 869.00 |
CF Disponibilités | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 019.00 | 104 538.00 | 3 480 481.00 | 3 585 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 407.00 | 623 922.00 | 7 051 485.00 | 7 675 407.00 |
CU Autres participations | 3 401 599.00 | 437 563.00 | 2 964 036.00 | 3 401 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 055 580.00 | | | 5 055 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 446.00 | | | 117 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 343.00 | | | 191 343.00 |
DG Autres réserves | 1 550 577.00 | | | 1 550 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 695.00 | | | -568 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 251.00 | | | 6 346 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 919.00 | | | 653 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 234.00 | | | 705 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 485.00 | | | 7 051 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 495.00 | | | 262 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 191.00 | | | 831 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 695.00 | | | -568 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 648.00 | 648.00 | 650 000.00 | 650 648.00 |
VI Groupe et associés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 812.00 | 706 812.00 | | 706 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 786.00 | 750 786.00 | | 750 786.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 234.00 | 55 234.00 | 650 000.00 | 705 234.00 |