| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 018.00 | 167 518.00 | 90 500.00 | 258 018.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 733.00 | | 233 733.00 | 233 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 263.00 | 211 585.00 | 345 678.00 | 557 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823 961.00 | | 823 961.00 | 823 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 236 587.00 | | 53 236 587.00 | 53 236 587.00 |
BZ Autres créances | 113 024 668.00 | | 113 024 668.00 | 113 024 668.00 |
CF Disponibilités | 4 512 358.00 | | 4 512 358.00 | 4 512 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607 667.00 | | 607 667.00 | 607 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 205 242.00 | | 172 205 242.00 | 172 205 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 762 505.00 | 211 585.00 | 172 550 920.00 | 172 762 505.00 |
CU Autres participations | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 2 536 669.00 | | | 2 536 669.00 |
DH Report à nouveau | 778 894.00 | 778 829.00 | | 778 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 355.00 | 2 536 734.00 | | 1 346 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 929.00 | 3 480 574.00 | | 4 826 929.00 |
DP Provisions pour risques | 2 330 410.00 | 2 492 617.00 | | 2 330 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 196.00 | 338 199.00 | | 357 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 687 606.00 | 2 830 816.00 | | 2 687 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 606.00 | 2 950.00 | | 14 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 824 583.00 | 35 500 188.00 | | 55 824 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 303 333.00 | 73 993 415.00 | | 73 303 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460 010.00 | 21 730 475.00 | | 14 460 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 580.00 | | |
EA Autres dettes | 8 021 853.00 | 4 940 302.00 | | 8 021 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 412 000.00 | 1 453 000.00 | | 13 412 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 036 385.00 | 137 625 910.00 | | 165 036 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 550 920.00 | 143 937 300.00 | | 172 550 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 382 283.00 | 10 085 624.00 | 100 467 907.00 | 90 382 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 382 283.00 | 10 085 624.00 | 100 467 907.00 | 90 382 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 177 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 746 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 127 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 372 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 933 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 638 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 040.00 | 502 510.00 | | 333 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 040.00 | 502 510.00 | | 333 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 617.00 | 341 948.00 | | 246 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 040.00 | 502 510.00 | | 333 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 657.00 | 844 458.00 | | 579 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 617.00 | -341 948.00 | | -246 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 158 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 039 425.00 | 124 945 892.00 | | 112 039 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 693 070.00 | 122 409 158.00 | | 110 693 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 355.00 | 2 536 734.00 | | 1 346 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 847.00 | | 40 416.00 | 516 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 973.00 | | 18 300.00 | 263 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 762.00 | | 22 116.00 | 214 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 969.00 | 42 616.00 | | 168 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 857.00 | 42 616.00 | | 130 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 830 816.00 | 550 289.00 | 693 498.00 | 2 830 816.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449 669.00 | | 1 449 669.00 | 1 449 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 669.00 | | 1 449 669.00 | 1 449 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 485.00 | 550 289.00 | 2 143 167.00 | 4 280 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 249.00 | 1 640 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 040.00 | 502 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303 333.00 | 73 303 333.00 | | 73 303 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 298.00 | 1 547 298.00 | | 1 547 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 309.00 | 1 624 309.00 | | 1 624 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 412 000.00 | 13 412 000.00 | | 13 412 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 733.00 | 233 733.00 | | 233 733.00 |
UX Autres créances clients | 53 236 587.00 | 53 236 587.00 | | 53 236 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 5 444 168.00 | 5 444 168.00 | | 5 444 168.00 |
VC Groupe et associés | 107 034 393.00 | 107 034 393.00 | | 107 034 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 397 544.00 | 6 397 544.00 | | 6 397 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 929.00 | 234 929.00 | | 234 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 102.00 | 532 102.00 | | 532 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 667.00 | 607 667.00 | | 607 667.00 |
VW T.V.A. | 12 448 533.00 | 12 448 533.00 | | 12 448 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 211 802.00 | 109 211 802.00 | | 109 211 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |