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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 660 276.00 | | 660 276.00 | 660 276.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 701.00 | | 687 701.00 | 687 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 701.00 | | 1 388 701.00 | 1 388 701.00 |
CU Autres participations | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 679 638.00 | 417 675.00 | | 679 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 603.00 | 261 962.00 | | 176 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 841.00 | 840 238.00 | | 1 016 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 185.00 | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 044.00 | 8 167.00 | | 30 044.00 |
EA Autres dettes | 334 850.00 | 309 699.00 | | 334 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 859.00 | 318 209.00 | | 371 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 701.00 | 1 158 447.00 | | 1 388 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 859.00 | 318 209.00 | | 371 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 217.00 | -27 046.00 | | -19 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 788.00 | 332 230.00 | | 273 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 185.00 | 70 268.00 | | 97 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 603.00 | 261 962.00 | | 176 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 850.00 | 334 850.00 | | 334 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 417 029.00 | 417 029.00 | | 417 029.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 889.00 | 205 889.00 | | 205 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 276.00 | 660 276.00 | | 660 276.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 860.00 | 371 860.00 | | 371 860.00 |