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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 152.00 | | 270 152.00 | 270 152.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 327.00 | 158 466.00 | | 195 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | 36 861.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 203 210.00 | 206 327.00 | | 203 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 334.00 | 36 697.00 | | 58 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 840.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 757.00 | 3 058.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 941.00 | 64 502.00 | | 66 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 152.00 | 270 829.00 | | 270 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 941.00 | 64 502.00 | | 66 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -14.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -1 418.00 | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 42 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117.00 | 5 139.00 | | 3 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117.00 | 36 861.00 | | -3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VI Groupe et associés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 941.00 | 66 941.00 | | 66 941.00 |