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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 788.00 | 69.00 | 7 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 996.00 | 416 149.00 | 115 848.00 | 531 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 824.00 | 607 325.00 | 264 499.00 | 871 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 738.00 | 1 078 322.00 | 380 416.00 | 1 458 738.00 |
BT Marchandises | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 433 682.00 | | 433 682.00 | 433 682.00 |
CF Disponibilités | 288 091.00 | | 288 091.00 | 288 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 543.00 | | 754 543.00 | 754 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 282.00 | 1 078 322.00 | 1 134 959.00 | 2 213 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 794.00 | 484 014.00 | | 415 794.00 |
DL TOTAL (I) | 424 181.00 | 492 497.00 | | 424 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 185.00 | 173 634.00 | | 61 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 859.00 | 215 837.00 | | 248 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 124.00 | 338 783.00 | | 399 124.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 218.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 778.00 | 728 472.00 | | 710 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 959.00 | 1 230 968.00 | | 1 134 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 296.00 | 667 323.00 | | 668 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 852.00 | | 4 042 852.00 | 4 042 852.00 |
FG Production vendue services | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 428.00 | | 4 056 428.00 | 4 056 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 975.00 | 48 830.00 | | 41 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 901.00 | 230 886.00 | | 199 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 165.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 165.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -165.00 | | 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 075.00 | 102 615.00 | | 85 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 183.00 | 200 076.00 | | 152 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 634.00 | 4 780 967.00 | | 4 229 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 839.00 | 4 296 953.00 | | 3 813 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 794.00 | 484 014.00 | | 415 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 304.00 | | 60 462.00 | 1 433 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 027.00 | 1 458 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 027.00 | 1 403 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | 141.00 | 7 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 527.00 | | 60 321.00 | 1 378 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 316.00 | 153 624.00 | 33 618.00 | 958 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 1 456.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 924.00 | 152 168.00 | 33 618.00 | 904 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 859.00 | 248 859.00 | | 248 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 878.00 | 206 878.00 | | 206 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VC Groupe et associés | 368 470.00 | 368 470.00 | | 368 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 185.00 | 18 703.00 | 42 482.00 | 61 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 287.00 | | | 112 287.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 424.00 | 445 424.00 | | 445 424.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 778.00 | 668 296.00 | 42 482.00 | 710 778.00 |