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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 972.00 | 5 768.00 | 9 204.00 | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 057.00 | 50 493.00 | 145 564.00 | 196 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 356.00 | 44 807.00 | 13 550.00 | 58 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 497.00 | 101 068.00 | 184 429.00 | 285 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 521.00 | 101 068.00 | 532 453.00 | 633 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 128 936.00 | 80 223.00 | | 128 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 530.00 | 48 713.00 | | -2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 134 106.00 | 136 636.00 | | 134 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 136.00 | 85 773.00 | | 220 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | 6 403.00 | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 46 950.00 | | 115 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 921.00 | 56 209.00 | | 56 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 347.00 | 195 336.00 | | 398 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 453.00 | 331 972.00 | | 532 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 705.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 180.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -180.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 887.00 | 1 391 371.00 | | 856 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 418.00 | 1 342 658.00 | | 859 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 531.00 | 48 713.00 | | -2 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 319.00 | | 115 067.00 | 154 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 363.00 | 19 705.00 | | 81 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 363.00 | 19 705.00 | | 81 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 187.00 | 115 187.00 | | 115 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 136.00 | | | 220 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -134 363.00 | | | -134 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 907.00 | 41 796.00 | 6 111.00 | 47 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 347.00 | 178 211.00 | | 398 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |