| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 587.00 | | 300 587.00 | 300 587.00 |
AH Fonds commercial | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 543.00 | 119 463.00 | 306 080.00 | 425 543.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 930.00 | 123 781.00 | 1 008 148.00 | 1 131 930.00 |
BT Marchandises | 108 065.00 | | 108 065.00 | 108 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 665.00 | | 120 665.00 | 120 665.00 |
BZ Autres créances | 285 448.00 | | 285 448.00 | 285 448.00 |
CF Disponibilités | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 356.00 | | 727 356.00 | 727 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 286.00 | 123 781.00 | 1 735 505.00 | 1 859 286.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 699.00 | 130 071.00 | | 268 699.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 912.00 | 138 629.00 | | 116 912.00 |
DL TOTAL (I) | 460 811.00 | 343 899.00 | | 460 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 893.00 | 662 782.00 | | 699 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 13.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 637.00 | 107 843.00 | | 192 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 446.00 | 291 436.00 | | 381 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 694.00 | 1 062 073.00 | | 1 274 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 505.00 | 1 405 972.00 | | 1 735 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 853.00 | 43 765.00 | 7 418.00 | 82 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 418.00 | 5 500.00 | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 770.00 | 43 348.00 | 1 918.00 | 77 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 637.00 | 192 637.00 | | 192 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 651.00 | | 146 651.00 | 146 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 893.00 | 699 893.00 | | 699 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 446.00 | 381 446.00 | | 381 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 529.00 | 488 529.00 | | 488 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 181.00 | 488 529.00 | 146 651.00 | 635 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 694.00 | 1 274 694.00 | | 1 274 694.00 |