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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 765.00 | 2 842.00 | 923.00 | 3 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 787.00 | 33 754.00 | 14 032.00 | 47 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 551.00 | 36 596.00 | 27 955.00 | 64 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
110 Total général Actif | 157 225.00 | 36 596.00 | 120 629.00 | 157 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 246.00 | 33 572.00 | | 32 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 118.00 | 231 474.00 | | 170 118.00 |
222 Production stockée | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 796.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 071.00 | 265 894.00 | | 216 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 847.00 | 21 804.00 | | 22 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | 2 212.00 | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 924.00 | 36 181.00 | | 30 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | 657.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 49 987.00 | 62 041.00 | | 49 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 788.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 990.00 | 93 619.00 | | 67 990.00 |
252 Charges sociales | 13 661.00 | 25 450.00 | | 13 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 8 605.00 | | 9 526.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 581.00 | 253 359.00 | | 197 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 490.00 | 12 536.00 | | 18 490.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 39.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 451.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 1 626.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 626.00 | 10 498.00 | | 17 626.00 |