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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 413.00 | 731 678.00 | 396 734.00 | 1 128 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 618.00 | 737 478.00 | 397 139.00 | 1 134 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 118.00 | | 110 118.00 | 110 118.00 |
BT Marchandises | 436 343.00 | | 436 343.00 | 436 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
BZ Autres créances | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 174 487.00 | | 174 487.00 | 174 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 712.00 | | 945 712.00 | 945 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 329.00 | 737 478.00 | 1 342 851.00 | 2 080 329.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 806.00 | | | -51 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 703.00 | | | -87 703.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | -134 500.00 | | | -134 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 187.00 | | | 412 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 196.00 | | | 1 024 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 350.00 | | | 1 477 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 851.00 | | | 1 342 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 024.00 | | | 1 225 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 814.00 | | 195 804.00 | 1 038 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 134 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 1 134 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 409.00 | | 195 804.00 | 1 038 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 065.00 | 169 480.00 | 27 067.00 | 595 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 065.00 | 169 480.00 | 27 067.00 | 595 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
VB T. V. A. | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 187.00 | 159 860.00 | 209 203.00 | 412 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 196.00 | 1 024 196.00 | | 1 024 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 350.00 | 1 225 024.00 | 209 203.00 | 1 477 350.00 |