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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 950.00 | | 980 950.00 | 980 950.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 600.00 | | 1 010 600.00 | 1 010 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 158 721.00 | 96 226.00 | | 158 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 608.00 | 62 494.00 | | 60 608.00 |
DL TOTAL (I) | 384 330.00 | 323 721.00 | | 384 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 286.00 | 607 541.00 | | 486 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 498.00 | 111 100.00 | | 138 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 452.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 270.00 | 720 093.00 | | 626 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 600.00 | 1 043 815.00 | | 1 010 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991.00 | 8 105.00 | | 9 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 608.00 | 62 494.00 | | 60 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 952.00 | | | 1 014 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 002.00 | 980 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 002.00 | 980 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 952.00 | | | 1 014 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 483.00 | 122 449.00 | 363 034.00 | 485 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777.00 | 5 827.00 | 950.00 | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 270.00 | 263 236.00 | 363 034.00 | 626 270.00 |